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IG Markets,新手必看

諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授Robert Shiller表示,市場上一些最熱門的交易正在形成泡沫,尤其是在美國房地產、美股和加密貨幣領域。  過去幾周,儘管股市和加密貨幣創紀錄的漲幅有所回落,但Shiller仍對此感到擔憂。同時,他指出,更讓他擔憂的是美國房價的飛漲。  值得注意的是,Shiller也是標普CoreLogicCase-Shiller房價指數(S&P CoreLogic Case-Shiller home price index)的聯合創始人,在追溯了近100多年的資料後,他表示:“實際房價從來沒有這麼高過。我認為美聯儲政策不能解釋這一切,市場的社會學或許能告訴我們一些事情。”  Shiller發現,在過去30年裡,房價似乎推動了新屋開工。現在,他看到這種模式再次出現,並通過下圖展示出來,其中藍線代表美國房價,而黃線代表新屋開工。  美國房價仍有很大的上升空間。Shiller稱,目前的房價走勢類似於2003年,也就是房價開始下跌的前兩年。這種下跌是逐漸發生的,最終在2008年金融危機崩 盤。Shiller補充稱:“如果再過三或五年,房價將會比現在低得多,對於未來的房主來說或許是一件好事。”  對於美股,Shiller認為,大眾心理在股市大規模的反彈中發揮了重要作用。  自2020年3月的低點以來,標普500指數和道鐘斯指數上漲了近90%,而以科技股為主的納斯達克指數的漲幅僅略高於100%。Shiller警告稱,通脹預期可能最終會拉低長期資產價格。  加密貨幣市場也讓Shiller保持警惕。Shiller稱,這是一個關於心理學的市場,但其價值非常模糊,在很大程度與人們的話術有關,而非現實。  他表示,“我曾想買加密貨幣來體驗下,實際上很多人都這麼做。我從未買過比特幣,也許我應該活躍在這個市場上。”  不過,鑒於比特幣近期的劇烈波動,部分熱情可能正在蒸發。截至上周五收盤,過去兩周累計跌幅超過30%。 (比特幣價格日線圖)

所有接受採訪的交易員均是本行業的成功人士,他們有的是知名的分析師、有的曾在華爾街當然多年操盤手,有的開辦了自己的交易培訓公司。在此特輯中,大家或許會找到這些交易員與我們分享的交易理念、感悟、乃至最樸實的想法,想必,各位總能從中有所收穫。下麵,就讓我們一起來瞭解本期文章的主角:德米特裏·古爾科夫斯基(Dmitry Gurkovsky)。  德米特裏·古爾科夫斯基是私營交易商RoboForex的一名分析師,也是初級交易員培訓課程的講師。他的日常工作包括分析市場走勢、製作交易教學材料、解答交易者提問等環節。  Dmitry Gurkovsky  你還記得自己是什麼時候,為什麼進入交易行業的嗎?  古爾科夫斯基:對金融市場和交易的熟悉,一方面是偶然的,另一方面又算是很自然的。當然,我當時並不明白這是怎麼回事。小時候,我喜歡看《華爾街》一類的電影,讀的是德萊塞的《金融家》等。的確,我也沒有馬上理解這些作品的主要資訊,但讓我印象深刻的是,在活動的範圍內,有效性更多地取決於你個人,而不是周圍的環境。我一直夢想能夠獲得這樣一份工作:即一切都取決於能力、智慧、紀律、毅力和決心。交易員無疑是這樣一份我夢寐以求的工作。  從幼年開始,最重要的是,我一直喜歡解決各種任務和難題。這對我的交易生涯也起到了很大的推動作用,這進一步激勵了我對所選道路的信心。機緣巧合下,我通過初學者的交易課程直接結識了交易,這些課程是在2000年代初在一位經紀商的業務培訓中進行的。  同時,我想指出,我的基礎高等教育與金融或經濟無關。許多人會問:“這怎麼可能?為什麼?難以置信!”我會說,這或許更好。我避免了“經典”教育的“狹隘”和偏見。我利用自己的個人技能和見解從另一個角度看待市場,因為我意識到世界上所有事物都是相互聯繫的。  交易正日益成為我們生活的一部分,  許多人都已成為了外匯,大宗商品或證券的持有者。  您認為,為什麼近年來俄羅斯的投機活動如此活躍?  古爾科夫斯基:作為人類社會的研究人員,我可以說有很多原因。  第一個是在90年代,當時開始形成一個新的保證金零售交易市場,該市場現在正在積極發展並“勢頭強勁”。也就是說,消費市場“品嘗”了一種新的“美味”產品,一切都變得順其自然。我認為第二個原因是俄羅斯國內投資者金融知識水準的提高並吸收了發達國家的投資文化。第三個重要原因則是,很多人願意冒險並從中獲得“快 感”。  較為遺憾的是,只有其中一小部分投資者會自己交易,通過自己的交易系統和交易風格認識到這一職業是有創造力的,並且需要技能,能力,技術和知識。  您認為所有人都適合做交易員嗎?  古爾科夫斯基:所有人都能成為交易員?不!只有堅持不懈並為此努力的人才有機會通往交易員之路。在模擬帳戶上學習和練習非常重要。但決定性因素還是個人對於投資的理解和經驗。當然,嚴格遵守自己交易系統的規則也是必不可少的條件。  在我看來,要想成為職業交易員,起碼要具備以下六個要素:  首先,對新知識,技術和技能的開放性。我通常稱其為“意識的靈活性”。  第二,以交易員的心態交易,而非將交易視作兒戲!  第三,區分貨幣對和股票的能力,對點差的理解,不會將分析方法視作交易策略,僅將其作為其中的一個組成部分。  第四,第四,市場“對任何人都是公平的”,沒有任何一位交易員能夠獨自“影響”它的走勢。  第五,第五,想賺到一百萬美元,你至少需要先投資一百萬美元。就是說,準備好一百美元的備用金。明天就能成為百富翁是行不通的。現實很殘酷。  最重要的是 - 交易者必須有耐心並且能夠像漁夫或狙擊手那樣學會等待。  您認為交易員最常犯的錯誤是什麼?  古爾科夫斯基:我相信每個交易者都會犯不同的錯。  第一個也是主要的錯誤是對市場和你自己在市場中位置的錯誤解讀。總的來說,所有錯誤都可按照心理和技術作區分。  心理與情緒有關,主要與貪婪有關。追求“輕鬆賺錢”的新手交易員一直在試圖擊敗市場,卻沒有意識到市場對普通交易員的想法無動於衷。市場永遠是對的!討價還價的交易員“迷失”於對貨幣和風險管理的理解不足。因此,這鼓勵他們高估風險而沒有按時完成獲利或虧損交易,而“猶豫不決”會導致負面結果。  許多錯誤與缺乏學習欲望和不願投資於自己的發展有關。交易者行為中的另一個錯誤立場是缺乏紀律。要知道,心理及其個體特徵是交易的基石。  我認為技術錯誤是對分析方法的誤解和錯誤應用,以及無法 正確使用市場各參與者(交易員,投資者,分析師)的分析預測。交易者應該只根據其個人意見進行交易的說法是錯誤的。這樣的假設使交易者誤入歧途,迫使他們忽略了眾多資訊資源的潛力。  另外,我不會特別偏向於任何特定類型的分析,但會基本分析的思想與市場波動,圖形和“混沌操作法”的電腦分析一起使用,我很喜歡綜合這些因素進行交易。  您對俄羅斯外匯監管有何感想?  古爾科夫斯基:2014年通過的《外匯法》實際上於2016年開始生效,因此市場監管問題並不是什麼新鮮事物。在外匯市場上提供服務的市場參與者暫時搶先加入了SRO,並從俄羅斯銀行獲得了許可證,沒有它就無法開展工作,但是我們知道這是為客戶完成的,這是正確的。  但是,主要要瞭解的是,對於許多零售經紀商而言,俄羅斯在容量上是一個很小的市場。而歐洲經紀商不需要CBR許可證,同時其交易條件更好,並且可靠性比俄羅斯本土經紀商更高。  Q:許多公司或多或少都批評俄羅斯現行的貨幣交易立法。您認為,為了使法律盡可能有效,可以對其進行更改或添加哪些內容?  古爾科夫斯基:首先要考慮的主要是產品和客戶。在新的監管條件下,俄羅斯銀行授權的經紀商僅能提供有限的工具和服務,目前無法滿足客戶的要求。  實際上,在俄羅斯法律領域開展業務的公司只能向客戶提供具有邊際杠杆作用的貨幣對交易。另外,俄羅斯聯邦持牌經紀人可以提供的交易條件明顯不如其他司法管轄區的競爭性公司。這使得俄羅斯司法管轄區的競爭力不及外國。  當前的法律主要是為了保護客戶的利益,但是以這種形式將經紀商帶入那些客戶不再感興趣的條件中。我認為,這是這種立法範式的主要矛盾。  您對新手交易員有何建議?  古爾科夫斯基:首先,學習分析和交易!其次,研究了交易平臺後,至少要少量地開始實際交易。盡可能具體,精確地制定目標,制定交易者的業務計畫,甚至制定三個業務計畫:最低,標準和最高。第三,建立自己的交易風格,風險和資金管理模型,並確保遵守這些規則。

美國股市三大指數昨日(18日)走勢同步高點狹幅震盪拉回修正,其中道瓊工業指數拉回修正,收盤下跌267.1點,跌幅0.78%,而標普S&P500指數同步拉回修正,收盤下跌35.46點,跌幅0.85%,而納斯達克指數則是開盤反彈上漲後遇壓回,收盤下跌95.23,跌幅0.72%,而昨日美國商務部公佈最新經濟數據,美國4月新屋開工總數年化來到156.9萬戶,同時美國4月營建許可總數來到176萬戶,資料皆低於市場預期,使得昨日美元指數出現大幅下跌行情。  另一方面,昨日(18日)美元指數受到美國經濟數據利空消息影響下,盤中持續跌破下方90美元整數大關後,擴大跌幅,目前K棒跳空上漲,有望站穩布林通道中軌後出現觸底反彈上漲行情,非美貨幣歐元兌美元(EURUSD)、英鎊兌美元(GBPUSD)則是持續大幅上漲行情,目前K棒高點震盪,有望漲多拉回修正,而黃金(XAUUSD)走勢則是高點區間震盪,目前K棒落在布林通道中軌附近震盪,有望跌破中軌支撐後出現漲多拉回修正行情。  技術分析(黃金XAUUSD):  今日黃金(5月19日)早盤在1869.4美元/盎司附近,從技術分析面切入1小時級別觀察走勢架構符合昨日(18日)預測K棒衝高上漲後,出現急跌行情,空單獲利入袋,目前K棒再度反彈高點持續狹幅震盪落在布林通道中軌附近,有望再次拉回修正,因此今日建議佈局空單為主。  本日上方壓力籌碼區間:1876.0~1879.0美元/盎司  本日下方支撐籌碼區間:1846.0~1849.0美元/盎司  操作建議:  偏空思路為主,可在布林通道中軌附近1868.0~1870.0佈局空單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1862.5~1863.0美元/盎司  第二止盈(Take Profit)設置:1858.0~1860.0美元/盎司  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1873.5美元上方  技術分析(歐元/美元EURUSD):  今日歐元/美元(5月19日) 早盤在1.22241附近,從技術分析面切入,1小時級別觀察走勢架構符合昨日(18日)預測K棒再度攻高上漲,多單獲利入袋,目前K棒呈現強勢多方排列,同時布林通道開口持續朝上,因此今日建議佈局多單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:1.22600~1.22700  本日下方支撐籌碼區間:1.21900~1.21900  操作建議:  偏多思路為主,可在布林通道中軌上方1.22200~1.22300佈局多單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1.22500~1.22550  第二止盈(Take Profit)設置:1.22600~1.22650  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1.22100下方  技術分析(英鎊/美元GBPUSD):  今日英鎊/美元(5月19日) 早盤在1.41844附近,從技術分析面切入,1小時線級別觀察走勢架構昨日(18日)K棒高點狹幅震盪後拉回修正,目前K棒呈現空方排列,同時布林通道開口有轉折朝下跡象,因此今日建議佈局空單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:1.42200~1.42300  本日下方支撐籌碼區間:1.41100~1.41200  操作建議:  偏空思路為主,可在布林通道中軌附近1.41800~1.41900佈局空單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1.41500~1.41550  第二止盈(Take Profit)設置:1.41400~1.41450  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1.42200上方  技術分析(納斯達克指數Nas100):  今日納指(5月19日) 早盤在13190.9附近,從技術分析面切入,1小時線級別觀察走勢架構昨日(18日)K棒衝高遇到240日年線後,出現修正行情,隨後出現大跌行情,目前K棒呈現空方排列,因此今日建議佈局空單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:13300.0~13320.0點  本日下方支撐籌碼區間:12950.0~12970.0點  操作建議:  偏空思路為主,可在布林通道中軌下方13150.0~13180.0佈局空單進場  第一止盈(Take Profit)設置:13050.0~13080.0點  第二止盈(Take Profit)設置:13000.0~13030.0點  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:13220.0上方  今日重點數據:  (重點資料重要性:最大限度五顆星★★★★★)  撰寫 張赫赫提供(2021年5月19日)  ※今晚8:15準時開播,更新直播網址: https://live.vhall.com/809003495  ※風險聲明:投資一定有風險,操作投資有賺有賠,請投資人自行合理評估風險承受能 力,並獨 立做出交易決策※

歐元兌日元在133.00上方繼續上行。  在國債收益率走低的情況下,美元仍處於守勢。  歐洲貨幣聯盟第一季度GDP季率收縮0.6%,年率收縮1.8%。  美元不斷增加的拋售偏向為歐元的上行勢頭提供了額外的支撐,併在周二的反彈中將歐元兌日元推高至2021年的新高,突破133.00。  由於風險偏好上升,歐元兌日元走高  歐元兌日元迅速擺脫了周一震蕩的價格走勢,重新上行至133.00上方,上次出現在該區域是2018年4月。  投資者繼續青睞風險較高的資產,並支撐美元的拋售,此前聯邦公開市場委員會(FOMC)官員淡化了最近一輪通脹上升,再次重申消費者價格指數偶爾走強被視為暫時現象。  雖然美國國債收益率主要在區間內交易,但美元受到這些言論的衝擊,並拖累美元指數(DXY)在90.00以下區域創下3個月新低。  在數據方面,歐元區第一季度GDP的第二次修正顯示,歐元區經濟季度間預計將萎縮0.6%,過去12個月收縮1.8%。進一步的數據顯示,3月份的貿易順差縮水至158億歐元。  在美國方面,4月份新屋開工數環比下降9.5%,建築許可環比增長0.3%。  歐元/日元相關水平  到目前為止,該交叉盤上漲了0.31%,報133.06,若突破133.17(2021年5月18日的最高價),這將為測試133.48(2018年4月的月度最高價)和134.00鋪平道路。在下行上,下一個支撐位是131.64(5月12日的周最低價),隨後是130.98(5月5日的月最低價),最後是130.53(50日移動平均線)。

根據上周五公佈的13F報告,索羅斯基金管理公司在第一季度買入因Archegos資管公司爆倉而暴跌的部分股票,包括維亞康姆CBS公司(ViacomCBS)、 探索傳播(Discovery)以及百度。此外該公司還買入了唯品會和騰訊音樂的股份。  這些股票在Bill Hwang管理的Archegos Capital Management爆倉時被拋售。知情人士稱,在Archego基金爆倉之前,索羅斯基金管理公司並未持有相關股份。  據外媒援引監管資料稱,第一季索羅斯的基金買入1.94億美元ViacomCBS股票、7700萬美元百度股票、4600萬美元的唯品會股票、還有3400萬美元的騰訊音樂娛樂集團股票。  外媒報導稱,13F檔揭示了對沖基金如何利用Archegos的困境,同時還透露索羅斯基金的投資見解。  早在今年3月份,索羅斯基金管理公司的首席投資官Dawn Fitzpatrick就在採訪中表示,她願意在市場發生錯位(dislocations,即混亂)時進場掃貨。Fitzpatrick稱:  “當出現市場錯位時,我們準備著加倍下注;一旦事實和環境支持(抄底),我們還會加大到三倍。”  她舉例說,該公司在去年疫情肆虐美國期間斥資40億美元買了一批金融資產,包括低價買入了一些住宅抵押貸款資產。  索羅斯基金管理公司在截止今年2月份的12個月裏,實現了大約30%的投資收益率,資管規模在270億美元左右。  另外,最新的13F檔還顯示,索羅斯增持了亞馬遜公司(Amazon)和房屋建築商DR Horton Inc.,後者已經是該公司第二大公開股票持倉。  檔顯示,索羅斯在今年一季度總共持有45億美元的美國股票,比上一季度減少了7700萬美元。索羅斯在一季度減持最多的是Palantir Technologies Inc.的股票,共出售了1850萬股,價值約4.35億美元。  索羅斯基金管理公司在去年曾透露,它持有由彼得·泰爾(Peter Thiel)控制的有爭議的數據挖掘公司的股份,但後來迅速發表聲明說,這筆投資是在2012年進行的,而且對此決定感到後悔。


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