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《海龜交易法則》主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統,這是海龜們取得成功的一個主要因素。他們的系統使他們更容易地進行一致性的成功的交易,因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務,具有很高的實用價值;用一套簡單的法則,可以使很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。  海龜交易法則這本書我真的讀了很多次。第一次讀是在2014年的時候。書中最核心的三個點分別是:簡單具有一致性的交易系統、強大的執行力,和資金管理。  做交易的人都講“大道至簡”,其實不管是期貨交易、外匯交易和股票交易,最根本的核心點也就是以上的三點;解決了以上三點,你的交易一定是成功的。無論在哪一個金融衍生品的市場,以上三點有任何一點做的不好,交易也註定是失敗的。  第一個交易實戰關鍵點  在交易的世界裡,人類的情緒就是機會所在,也是最大的挑戰,掌控了它你就能成功,忽視了它你就會想。----《海龜交易法則》15頁。  正確的交易行為同人性的特點是相悖的;所有做交易的人都懂,控制自己的情緒是交易最大的挑戰;面對未知的帳戶風險,交易中出現連續的止損帳戶出現大幅回撤,虧損嚴重的時候,仍然要保持對交易和交易系統的信念。在交易之外可能每一個交易員都是正常的,但在交易之中價格的波動,帳戶中餘額的變化都足以讓一個心智正常的人,變成一個瘋狂的賭徒。  在恐懼和緊張的恐懼情緒中,人的判斷和行為會走形;交易者會對交易成功的概率和交易的風險做出錯誤的判斷。  2015年我曾經在一個下午連續止損40多次,帳戶虧損40%還要多。我的情緒已經完全被行情和價格帶走。追漲殺跌,行情只要向上漲就覺得多頭要來了,行情只要向下跌就認為空頭要來了,頻繁的進場,頻繁的止損。以當下的我看當時的行為當然是很可笑;但在緊張和憤怒的情緒裡邊一切也就那麼的自然而然。當時的念頭就是:我已經錯了那麼多次了,這次一定是對的了吧?  2015年的時候我也曾給自己定個規則,一天錯5筆或一天虧損5%,就停止交易。當真的發生了一天錯5筆或者一天虧損5%的情形,我也很難收住手;就像一個胖子在減肥,遇到了好吃的,告訴自己:我就多吃一口不會胖。但就是這樣,一口一口,毀掉了多少勵志減肥的胖子,也毀掉了多少立志自律的交易員。  在市場中我們最大的優勢是什麼?不是先進的技術,神奇的方法;是在別人犯錯的時候我們不犯錯或者少犯錯。別人失去理智的時候,我們依然保持淡定鎮靜,保持交易的一致性。別人做錯的時候我們沒有做錯或者少犯錯;就是我們在市場中盈利的機會。  第二個交易實戰關鍵點  損失厭惡:對避免損失有一種強烈的偏好,也就是說不賠錢遠比賺錢更重要。  結果偏好:只會根據一個決策的結果來判斷它的好壞,而不去考慮決策本身的品質。  近期偏好:更重視近期的數據或經驗,忽視早期的數據或者經驗。--《海龜交易法則》第17頁  損失厭惡這種情緒在交易員中很普遍;有些人在交易中不願意止損,不願意認錯,就是這種情緒在作祟。  市場中有一種說法,盈虧同源;厭惡損失不願意虧損,如何獲得盈利?說白了在期貨和外匯股票市場中所有的盈利都是靠風險來獲得的。這些市場交易的標的最根本就是風險;假如不想虧你怎麼贏?  請大家思考一個問題,我們到期貨和外匯市場做投機交易的目的是什麼?我們的目的絕不是為了不虧損?NO,我們的目的是為了盈利,但盈利的前提又是什麼?承擔風險,接受虧損。用適當的虧損換取更高的盈利。  成功的交易:盈利-虧損=正值;但絕不是:盈利+盈利+盈利。  結果偏好和近期偏好:這兩點從本質上講沒有特別大的區別;根據幾筆交易的結果就改變交易系統的設置;  我相信很多交易員在實盤交易中都會有這樣的偏好。因為這種偏好更符合人性的特點;我在實盤交易的過程中也有相同的經歷。  說一下我的經歷:  在選擇止損點的時候有兩種選擇:次低點和最低點。2015年交易系統成型的過程當中,我一直在糾結:一段時間內止損放在次低點表現好,一段時間內止損放在最低點表現好。於是我就來回的切換兩種不同的止損方式;最終的結果是怎麼著也賺不到便宜。一段時間止損在次低點是對的交易系統表現好;當我把交易的止損調整到次低點,開始執行了發現後面的行情更配合止損放在最低點,而且行情好像總是在跟我作對,怎麼調整都吃虧。  到底該怎麼設置?  出現這種結果是對交易和交易系統理念認知的缺失;追求完美是人性的特點,追求交易上的完美是所有交易員的特點;多數交易員都想盡可能的避免錯誤;但犯錯誤是不可避免的,交易系統也是不可能完美的。不把交易想像的太好,也不幻想完美的交易系統是避免和解決結果偏好和禁忌偏好的關鍵點。  對於期貨跟外匯交易者而言,情緒是你的朋友也是你的敵人。當然其他所有的交易員也都存在相同的問題;解決這個問題對我們的困擾在交易當中才會有所作為。因為多數交易者都困擾其中不得其法,難以脫身。  我們不需要戰勝他們,只需要戰勝我們自己,控制好我們的交易情緒。  第三個交易實戰關鍵點  資金管理是成功交易的根源。  所謂資金管理,就是指控制市場風險的程度。確保交易者能安然度過每一個交易者都能碰到的不利時期,交易者既要讓盈利潛力最大化,又要把破產風險控制在可接受的水準,資金管理是一門藝術。-------《海龜交易法則》31頁。  第一點:系統衰敗  很多交易者都沒有系統衰敗的概念。  但做交易的人都懂行情分為趨勢和震盪。震盪的交易系統在趨勢當中必然會出現虧損;一個趨勢的交易系統在震盪的行情裡邊也會出現虧損,這個道理大家都懂。說的再通俗一點,如果你是做夏天生意的,那麼在冬天裡邊你就會虧損。如果你是做冬天生意的,那麼你在夏天裡邊會虧損。  冬暖夏涼是自然規律,=是誰都不能改變的。市場分為趨勢和震盪,也是誰都不能改變的;交易中有盈有虧,盈虧同源,也是不能改變的。  既然系統衰敗,不能改變,不能回避,什麼是真正系統衰敗的定義呢?  舉例說明:一套趨勢的交易系統在震盪的行情中,會最多虧損多少錢?虧損的最大值就是這個交易系統的衰敗值。以我的外匯交易系統為例,1萬美元的帳戶在交易的過程中會遇到最大3000美元的虧損。無論在歷史的複盤中,還是在實盤的交易中,都沒有超過3000美金的回撤。也就是說1萬美元的帳戶帳戶淨值從來沒有低過7000美元。  3000美元就是我的交易系統的衰敗值。  但決定交易系統衰敗值的並不僅僅取決於交易系統本身,也取決於資金管理的標準。以我的交易系統為例,單筆交易使用本金1%作為開倉標準會產生3000美金的最大失敗值。我把資金管理的原則放大一倍,單筆使用本金的2%作為開倉標準,會產生6000美金的最大是衰敗值。  第二點:如何度過交易系統的衰敗  首先:優化交易系統的成功率和結果分佈。從交易系統的設置上降低交易系統的衰敗值。例如我們知道均線使用原則是金叉做多死叉做空;如果你簡單的執行金叉做多死叉做空的信號,在震盪行情當中會出現非常大數量的連續止損;這種止損會導致交易帳戶的大幅度回撤。  那麼如何打破這種成功率跟交易結果的分佈?加入交易信號的篩檢程式。例如加入更大級別均線指標;加入MACD共振。這樣會篩選掉一部分交易信號,也能提高交易的成功率。  其次:使用合理的倉位。例如一套交易系統歷史數據中連續止損的頻率是10次;那麼至少每次10%的倉位是不合理的;因為在連續執行的過程中會導致爆倉。  當然不能把連續止損的頻率當簡單的理解為交易系統衰敗,交易系統衰敗會更大。  再次:交易員能夠接受的衰敗值同理論上的設備只有很大的差距。例如我的交易系統使用2%的倉位元,或者3%的倉位都是可以安全的度衰敗期。  但如果使用過重的倉位在衰敗過程當中帳戶虧損過大,會導致交易員的心理發生變化。帳戶雖然是安全的,但是交易員的心理極限已經被突破交易就會走形和執行力不到位。這種衰敗對於交易員而說而言是不安全的。  例如我們走在一座橋上。我們過橋的時候可能不會去扶著這座橋的欄杆;但如果這座橋上沒有欄杆,我們過這座橋的時候一定是小心翼翼心裡害怕的。橋的欄杆有用嗎?沒有用,但是卻能給我們非常強大的心理暗示,讓我們克服過橋的恐懼心理。  在交易當中交易系統的資金管理設置一定不能突破交易者的心理極限。通常情況下交易員的心理預期的30%是這個交易員能夠接受最大的風險值。比如說1萬美金的帳戶。交易員認為5000美元的回撤是他可以接受的,帳戶虧損5000美元他的交易不會變形,那麼它實際可以接受的回撤只有1500美元。  作為交易者我們都懂要控制交易的情緒,但控制情緒不是一句空話,控制情緒需要結合交易、交易系統、和資金管理;不害怕、不恐懼是交易系統資金管理的最基本原則。  掌握交易心理,交易過程中,在不會害怕,不會恐懼的原則下爭取最大的利潤就是成功的資金管理和風險管理。

美元兌瑞郎重新關註TD支撐0.8953。德國商業銀行FICC技術分析主管Karen Jones預計,如跌破0.8950區域,匯價將跌向1月低點0.8780。  若守住0.8950/10,美元兌瑞郎徘徊於近期高點0.9094  “美元兌瑞郎再次逼近TD支撐0.8953。我們沒有強烈的傾向,但跌破0.8950,匯價將進一步跌至78.6%斐波回檔位0.8911,這是指向2月中旬低點0.8872和1月低點0.8780的最後防衛。”  “若守住0.8950/10,匯價短線不排除盤整或升向5月12日高點0.9094以及38.2%斐波回檔位0.9151的可能性,預計升勢將失敗。”

美元從股價下跌和國債收益率反彈中獲得支撐。  歐元兌美元小幅脫離日內高位,仍處於錄得自2月以來最高收盤價的道路上。  歐元兌美元錄得兩個月來的新高1.2233,然後回落。華爾街開盤後,隨著美元的回升,歐元/美元跌至1.2205。美元縮減了跌幅,但仍處於壓力之下。  道瓊斯指數開盤下跌,標準普爾指數持平,納斯達克指數上漲,所有指數都脫離了盤前高點。美國國債收益率在過去幾個小時內反彈上行。10年期國債收益率在幾分鐘內從1.63%升至1.65%,達到5月14日以來的最高水平。  前景仍指向上行  收益率上升和風險情緒惡化提振美元,從而削減美元的全盤跌幅。儘管出現了下行修正,歐元兌美元仍將創下1月初以來的最高收盤水平。  只要它維持在1.2200上方,積極基調將保持不變。如果跌至1.2165下方,可能意味著進一步修正。在上行路上,阻力位可能位於1.2230和1.2240 - 45(2月的高點)。  技術水平  歐元/美元  EUR/USD總覽昨日最後價1.2207今天每日變化0.0055今天每日變化%0.45今日開盤價1.2152趨勢日圖20SMA1.2084日圖50SMA1.1964日圖100SMA1.2044日圖200SMA1.1959水平前日高點1.2169前日低點1.2126上周高點1.2182上周低點1.2052上月高點1.215上月低點1.1713日圖Fibonacci 38.2%回撤位1.2153日圖Fibonacci 61.8%回撤位1.2142日圖樞軸點S11.2129日圖樞軸點S21.2106日圖樞軸點S31.2087日圖樞軸點R11.2172日圖樞軸點R21.2192日圖樞軸點R31.2215

據美國聯邦貿易委員會(FTC)的數據,在過去6個月中,特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)的假冒者通過加密貨幣騙局從投資者手中騙取了至少200萬美元的資金。  這種加密貨幣騙局屬於所謂的“贈品騙局(giveaway scam)”,騙子借此冒充幣圈名人,承諾會將投資者發送給他們的加密貨幣加倍返還,但往往這些加密貨幣最終一去不返。  FTC週一發佈的數據顯示,自去年10月份以來,加密貨幣騙局的數量一直在激增,並在一季度創下紀錄新高。  加密貨幣騙局的數量隨著比特幣和其他加密貨幣價格的上漲而上升。比特幣在3月31日的交易價格超過了59000美元,相對於去年9月30日10710美元的價格上漲了450%。  馬斯克一直是加密貨幣的支持者。特斯拉在2月份提交給美國證券交易委員會(SEC)的檔中透露,該公司購買了價值15億美元的比特幣。馬斯克在3月份曾表示,特斯拉將接受比特幣用於車輛購買,但由於環境方面的考慮,馬斯克近期宣佈暫停該決定。  據FTC,比特幣的上漲可能吸引了渴望獲利的新手投資者,這讓騙子有了可乘之機,特別是對於許多投資者而言,加密貨幣仍是未知領域。  據FTC的數據,從去年10月到今年3月,近7000人報告了加密貨幣投資詐騙,損失了總計超過8000萬美元。報告數量大約是上年同期的12倍,報告的損失較上年同期增加了近1000%。  FTC表示,真實數字可能會更高,因為數據僅反映了消費者報告的欺詐行為。  FTC稱,報告損失平均約為1900美元。相比其他年齡段,年輕投資者(年齡在20至49歲之間)的被騙人數要高出五倍。  該機構稱,加密貨幣詐騙者不僅會冒充馬斯克欺騙不知情的受害人,他們還經常冒充政府機構或知名企業。許多受騙者報告說會將現金存進比特幣ATM中,以支付給聲稱來自社會保障局的騙子。還有人則因假冒的加密貨幣交易所Coinbase而蒙受了損失。

如果你認為規劃是一個過於正式的術語,我們可以使用“詳細的計劃”來代替。不管你喜歡哪一個術語,可以肯定的一件事是,我們必須像準備一項長期的人生規劃一樣,確保計劃是詳細和周全的。  在本文,我將討論制定交易計劃的步驟和組成部分。交易計劃類似於商業計劃,它應包括一切可説明你成功進行交易的專案。  我們應該在交易之前而不是在交易期間創建計劃的,這有助於我們減少受到交易情緒的影響,並能全神貫注於市場上即時發生的情況。通過預先計劃交易,我們可以設置基本規則和限制,以便能夠客觀地面對恐懼和貪婪。  交易計劃應包括(但不限於):  1)你要成為全職或專業交易員的最終目標  你希望交易提供給你什麼樣的回報,以及為什麼你願意為此不懈地努力。例如:  創造自己想要的生活方式,在交易時間內具有隨時工作或休息的靈活性,以及為我的家人和我所關心的人提供財務支持等。  你的目標必須切合實際和能夠實現的。一個切合實際的目標,使你有一個客觀的衡量基準。你可以建立每日、每週或每月目標。重點是“設定目標”並跟蹤實現該目標的進度。  2)你將使用哪種交易方式  你的交易方式取決於你的個性。例如,如果你是個不喜歡持倉入睡的人,那麼你應該考慮進行每天平倉的日內交易。  你的交易風格與你的個性相符,你才會享受自己的工作和保持對交易的熱情。  你要做一位元日內交易員(Day trader)還是持倉交易員(Position trader)?  3)選擇你的交易策略/設置  你想專注於趨勢(Trend trading)、突破 (Breakout)、回檔(pullback),或結合以上幾種的交易方式?  對於每種交易設置,擬出進入、退出和止損策略。例如:我只會買入高於20天移動均線, MACD線位於零軸上方,50天的平均交易量至少100萬股和RM0.50及以上的股票;而當價格跌至10天移動均線以下時,我將賣出,依此類推。  4)你的風險,資金和頭寸管理原則  在未建立風險報酬計算之前,切勿進入任何交易。建立風險報酬計算之後,你的交易是對還是錯都沒關係。  正如喬治·索羅斯所說,重要的是:“做對時,你賺的錢比做錯時所賺的錢多”。訓練自己接受一個事實,即不是每筆交易都可以獲勝的。  因此,必須優雅地接受小額虧損,嘗試從該虧損中學習,並繼續進行下一筆交易。  頭寸管理的關鍵是要向下看而不是向上看,即查看止損來管理你的交易。止損價格將始終在買入股票之前確定,而且永遠不要進行超出你可以承受的損失的交易。  你必須知道你的風險承受能力,並設置止損規則以限制下行風險。例如:  願意承擔的資金>交易的最低回報/風險比(Reward-to-risk ratio)為1.5:1.0。  每檔股票的投資額最多只占總資本的5%  每筆交易的最高風險只占總資本的2%  如果一天有3次虧損,將在當天停止交易>永遠不要向下攤平  5)每天的工作和交易時間範圍  你將在市場交易的什麼時間範圍內交易?  你必須知道並選擇(對你本身而言)最佳的交易時間進行交易。例如,從上午9點至上午10點和下午4點至5點(所謂的黃金交易時段)。  當市場沒有明確的方向時,必須有紀律不進行交易。如果你不是日內交易員,你是不用每天都交易的。實際上,強迫自己每天交易往往會導致損失。  在交易中,耐心是一種美德。如果市場方向和股價沒有到達你的買入點,你有失去了什麼嗎?你永遠會再有交易和獲利的機會的。  6)你要交易的市場/產品  你必須專注於特定市場或特定類型的交易產品。專業交易員會專門交易特定的產品,以便可以非常瞭解該產品和相關市場的特性和動態。  而當你有較高的交易技巧和時間允許更大的交易頻率時,你就可以尋求在其他市場領域中複 製成功。  7)審查和完善  為了審查和改善你的交易績效,你需要在交易日誌中記錄你的交易。使用交易日誌是提高績效並增強執行信心的明智策略。  為了始終如一地成功交易,交易者需要經過全面的學習過程, 而優化交易者的最佳工具是使用交易日誌。  一個成功的交易者不僅要檢查每個交易,還要檢查其交易績效的進展。利用此工具,你可以量化,審查和增強你的交易流程。  由於文章的篇幅所限,我將在以後的專欄文章中討論這個非常重要的主題。  交易計劃是一份有生命的檔。隨著你經驗的增加和對市場的瞭解,它可能會改變。  為什麼喜歡交易?  交易是最具挑戰性和回報的專業之一。我們可以通過詳細的交易計劃,正確的思維,方式和工具在金融交易領域取得成功。這將使我們能夠控制自己的職業發展和財務狀況,而不必依靠別人或特定國家的經濟狀況來確保我的工作和收入。  你想對自己的職業發展和財務管理有更多的控制權嗎?那你可以考慮成為日內交易員。


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